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中邮科技创新精选混合C(008981)

2022-09-28     1.6439-4.0339%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值114,852.9489,347.0089,347.0099,396.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-18,834.8921,407.733,249.5439,203.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,519.98119,984.7424,420.8237,777.35
基金赎回款34,702.77115,886.5449,453.2087,029.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,182.804,098.20-25,032.38-49,252.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值90,835.26114,852.9467,564.1589,347.00