-0.1116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,736.71 | 92,256.84 | 92,256.84 | 84,614.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58,421.79 | 15,321.49 | -1,694.71 | 15,360.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,863.95 | 116,467.08 | 81,809.02 | 73,138.05 |
| 基金赎回款 | 74,823.12 | 134,308.70 | 74,712.34 | 80,856.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,959.17 | -17,841.62 | 7,096.68 | -7,718.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,199.33 | 89,736.71 | 97,658.81 | 92,256.84 |