净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 46,645.10 | 56,276.90 | 56,276.90 | 97,884.84 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -619.78 | -6,739.87 | 1,955.21 | 10,374.95 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 17,803.88 | 66,110.23 | 39,845.01 | 102,379.16 |
基金赎回款 | 23,020.39 | 69,002.17 | 48,228.71 | -154,362.04 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,216.51 | -2,891.93 | -8,383.71 | -51,982.89 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 40,808.81 | 46,645.10 | 49,848.41 | 56,276.90 |