-0.0621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,884.84 | 97,884.84 | 98,947.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,374.95 | 8,027.58 | 4,106.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102,379.16 | 25,086.31 | 7,841.54 |
| 基金赎回款 | -154,362.04 | -78,547.46 | 13,011.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,982.89 | -53,461.16 | -5,169.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,276.90 | 52,451.26 | 97,884.84 |