-1.4331% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,729.73 | 26,718.75 | 26,718.75 | 36,131.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 115,183.33 | 5,032.94 | 317.80 | -160.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 880,849.00 | 5,709.82 | 2,389.41 | 5,414.17 |
| 基金赎回款 | 343,277.50 | 16,731.77 | 5,071.38 | 14,666.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 537,571.51 | -11,021.95 | -2,681.97 | -9,252.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 673,484.56 | 20,729.73 | 24,354.58 | 26,718.75 |