-1.5849% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 494,753.15 | 634,749.43 | 634,749.43 | 778,165.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 72,105.80 | 114,520.15 | 51,961.58 | 71,734.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,212.05 | 4,039.76 | 1,765.74 | 3,771.60 |
| 基金赎回款 | 146,378.08 | 258,556.18 | 88,702.30 | 218,922.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -145,166.03 | -254,516.43 | -86,936.55 | -215,150.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 421,692.91 | 494,753.15 | 599,774.45 | 634,749.43 |