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东方红启东三年持有混合(008985)

2021-07-30     1.9060-0.9098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值295,807.81295,807.81
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
309,202.7462,868.13
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款223,313.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
223,313.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值828,323.54358,675.93