-0.3774% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,223,734.29 | 1,223,734.29 | 1,640,741.98 | 1,640,741.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -193,746.73 | -13,027.89 | -431,028.54 | -181,515.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,400.23 | 8,702.38 | 14,020.85 | 9,090.41 |
| 基金赎回款 | 262,222.48 | 177,641.33 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -251,822.26 | -168,938.95 | 14,020.85 | 9,090.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 778,165.30 | 1,041,767.44 | 1,223,734.29 | 1,468,317.32 |