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东方红启东三年持有混合(008985)

2023-02-02     1.6078-0.4890%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,640,741.98828,323.54828,323.54295,807.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-181,515.0833,013.97116,365.05309,202.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,090.41779,404.470.00223,313.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,090.41779,404.47722,943.47223,313.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,468,317.321,640,741.981,667,632.06828,323.54