-1.2343% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 634,749.43 | 778,165.30 | 778,165.30 | 1,223,734.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,961.58 | 71,734.93 | 49,379.82 | -193,746.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,765.74 | 3,771.60 | 1,704.44 | 10,400.23 |
| 基金赎回款 | 88,702.30 | 218,922.40 | 107,321.57 | 262,222.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -86,936.55 | -215,150.80 | -105,617.14 | -251,822.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 599,774.45 | 634,749.43 | 721,927.98 | 778,165.30 |