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东方红启东三年持有混合(008985)

2024-05-22     1.3192-0.3475%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,223,734.291,223,734.291,640,741.981,640,741.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-193,746.73-13,027.89-431,028.54-181,515.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,400.238,702.3814,020.859,090.41
基金赎回款262,222.48177,641.330.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-251,822.26-168,938.9514,020.859,090.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值778,165.301,041,767.441,223,734.291,468,317.32