-2.1645% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,259.49 | 4,259.49 | 6,593.12 | 6,593.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 574.12 | 392.46 | 395.05 | 234.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,508.01 | 6,321.64 | 9,420.03 | 5,181.69 |
| 基金赎回款 | 23,828.91 | 6,541.04 | 12,148.70 | 6,811.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,320.90 | -219.40 | -2,728.67 | -1,630.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,512.71 | 4,432.56 | 4,259.49 | 5,197.74 |