-0.1790% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,659.33 | 58,659.33 | 3,512.71 | 3,512.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 59,863.56 | 59,863.56 | 2,334.18 | 2,334.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,161,456.24 | 1,161,456.24 | 184,673.71 | 184,673.71 |
| 基金赎回款 | 867,810.10 | 867,810.10 | 131,861.26 | 131,861.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 293,646.14 | 293,646.14 | 52,812.44 | 52,812.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 412,169.04 | 412,169.04 | 58,659.33 | 58,659.33 |