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广发上海金ETF联接A(008986)

2022-12-02     0.94460.5857%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值6,593.1211,001.0211,001.0227,407.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
234.82-517.34-664.04-1,275.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,181.697,434.503,096.69958.25
基金赎回款6,811.8911,325.064,656.1516,088.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,630.20-3,890.56-1,559.47-15,130.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,197.746,593.128,777.5211,001.02