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广发上海金ETF联接C(008987)

2021-06-23     0.87700.2171%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值27,407.34
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,275.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款958.25
基金赎回款16,088.79
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,130.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值11,001.02