1.4297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,512.71 | 4,259.49 | 4,259.49 | 6,593.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 511.57 | 574.12 | 392.46 | 395.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,107.68 | 22,508.01 | 6,321.64 | 9,420.03 |
| 基金赎回款 | 29,445.75 | 23,828.91 | 6,541.04 | 12,148.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,661.93 | -1,320.90 | -219.40 | -2,728.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,686.21 | 3,512.71 | 4,432.56 | 4,259.49 |