-0.0793% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 309,858.30 | 309,858.30 | 297,842.87 | 297,842.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,209.22 | 6,675.02 | 18,270.13 | 2,243.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 223,973.44 | 135,538.69 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 244,782.81 | 225,586.96 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,809.37 | -90,048.26 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,866.69 | 8,926.31 | 6,254.70 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 284,391.46 | 217,558.75 | 309,858.30 | 300,086.72 |