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东方红匠心甄选一年持有混合(008990)

2025-06-10     1.0318-0.0291%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0083,379.47139,607.63139,607.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,200.412,412.112,198.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00324.35765.74417.74
基金赎回款0.0015,748.4057,206.2736,883.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-15,424.05-56,440.53-36,465.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00515.812,199.731,380.38
期末基金净值0.0068,640.0283,379.47103,960.45