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东方红匠心甄选一年持有混合(008990)

2022-08-18     1.0079-0.0793%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值309,858.30309,858.30297,842.87297,842.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,209.226,675.0218,270.132,243.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款223,973.44135,538.690.000.00
基金赎回款244,782.81225,586.960.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,809.37-90,048.260.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,866.698,926.316,254.700.00
期末基金净值284,391.46217,558.75309,858.30300,086.72