-0.1155% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 83,379.47 | 83,379.47 | 139,607.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,135.96 | 1,200.41 | 2,412.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 620.17 | 324.35 | 765.74 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 27,713.60 | 15,748.40 | 57,206.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -27,093.44 | -15,424.05 | -56,440.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 943.39 | 515.81 | 2,199.73 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 58,478.61 | 68,640.02 | 83,379.47 |