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申万菱信安鑫慧选混合A(008991)

2023-04-26     1.25860.1273%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值17,385.9817,385.9823,295.3323,295.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-917.39-370.581,090.69820.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款523.25257.157,000.03168.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-523.25-257.15-7,000.03-168.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,945.3416,758.2517,385.9823,947.52