0.0778% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,803.79 | 41,803.79 | 41,803.79 | 16,387.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 96.53 | 211.28 | 211.28 | 566.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,806.65 | 11,742.68 | 11,742.68 | 13,203.94 |
| 基金赎回款 | 51,764.11 | 29,839.36 | 29,839.36 | 7,776.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,957.46 | -18,096.68 | -18,096.68 | 5,427.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,942.86 | 23,918.40 | 23,918.40 | 22,381.33 |