0.1449% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,549.52 | 48,549.52 | 54,997.35 | 54,997.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 737.74 | 484.31 | 689.95 | 775.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,164.29 | 2,629.27 | 86,879.58 | 26,166.10 |
| 基金赎回款 | 37,064.16 | 33,247.92 | 94,017.35 | 39,166.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,899.87 | -30,618.64 | -7,137.77 | -13,000.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,387.39 | 18,415.18 | 48,549.52 | 42,772.14 |