0.0527% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,803.79 | 41,803.79 | 16,387.39 | 48,549.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 211.28 | 211.28 | 566.13 | 737.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,742.68 | 11,742.68 | 13,203.94 | 4,164.29 |
| 基金赎回款 | 29,839.36 | 29,839.36 | 7,776.13 | 37,064.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,096.68 | -18,096.68 | 5,427.81 | -32,899.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,918.40 | 23,918.40 | 22,381.33 | 16,387.39 |