0.0457% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,921.02 | 20,921.02 | 19,851.83 | 19,851.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 817.80 | 387.04 | 955.04 | 599.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 220.31 | 95.17 | 528.56 | 152.66 |
| 基金赎回款 | 1,338.65 | 1,203.48 | 414.42 | 150.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,118.35 | -1,108.31 | 114.15 | 1.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,620.48 | 20,199.75 | 20,921.02 | 20,453.45 |