行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银证券安沛债券A(008995)

2025-05-20     1.09460.0457%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值20,921.0220,921.0219,851.8319,851.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
817.80387.04955.04599.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款220.3195.17528.56152.66
基金赎回款1,338.651,203.48414.42150.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,118.35-1,108.31114.151.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,620.4820,199.7520,921.0220,453.45