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中银证券安沛债券A(008995)

2024-03-04     1.06830.0281%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值19,851.8351,376.6751,376.6720,137.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
599.89545.34699.781,505.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款152.66162.89155.78100,296.72
基金赎回款150.9430,730.5830,718.1470,322.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1.72-30,567.69-30,562.3629,974.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,502.491,502.49241.50
期末基金净值20,453.4519,851.8320,011.6051,376.67