0.0159% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,620.48 | 20,620.48 | 20,921.02 | 20,921.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 224.40 | 154.30 | 817.80 | 387.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 507.00 | 506.15 | 220.31 | 95.17 |
| 基金赎回款 | 508.97 | 6.55 | 1,338.65 | 1,203.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.97 | 499.61 | -1,118.35 | -1,108.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 399.10 | 198.61 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,443.80 | 21,075.77 | 20,620.48 | 20,199.75 |