0.1371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,376.67 | 20,137.55 | 20,137.55 | 20,007.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 699.78 | 1,505.92 | 240.53 | 124.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155.78 | 100,296.72 | 100,155.94 | 35,412.50 |
| 基金赎回款 | 30,718.14 | 70,322.01 | -70,307.75 | 35,407.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,562.36 | 29,974.70 | 29,848.19 | 5.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,502.49 | 241.50 | 241.50 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,011.60 | 51,376.67 | 49,984.77 | 20,137.55 |