-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,851.83 | 19,851.83 | 51,376.67 | 51,376.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 955.04 | 599.89 | 545.34 | 699.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 528.56 | 152.66 | 162.89 | 155.78 |
| 基金赎回款 | 414.42 | 150.94 | 30,730.58 | 30,718.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 114.15 | 1.72 | -30,567.69 | -30,562.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,502.49 | 1,502.49 |
| 期末基金净值 | 20,921.02 | 20,453.45 | 19,851.83 | 20,011.60 |