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中银证券安沛债券C(008996)

2023-02-03     1.01170.1683%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值51,376.6720,137.5520,137.5520,007.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
699.781,505.92240.53124.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款155.78100,296.72100,155.9435,412.50
基金赎回款30,718.1470,322.01-70,307.7535,407.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,562.3629,974.7029,848.195.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,502.49241.50241.500.00
期末基金净值20,011.6051,376.6749,984.7720,137.55