1.0656% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,521.77 | 4,472.26 | 4,472.26 | 6,169.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -127.03 | 3,738.68 | 638.92 | -182.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,472.69 | 31,646.80 | 6,059.71 | 899.16 |
| 基金赎回款 | 20,424.02 | 28,335.97 | 4,220.37 | 2,414.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,951.33 | 3,310.83 | 1,839.34 | -1,515.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,443.41 | 11,521.77 | 6,950.51 | 4,472.26 |