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同泰竞争优势混合A(008997)

2023-02-06     0.9886-0.8823%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值14,539.294,177.754,177.7524,176.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-952.17-847.821,821.052,190.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,051.0652,833.5218,714.191,591.07
基金赎回款12,574.1241,624.1511,309.8523,780.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,523.0611,209.377,404.34-22,189.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,064.0714,539.2913,403.144,177.75