-0.8823% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,539.29 | 4,177.75 | 4,177.75 | 24,176.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -952.17 | -847.82 | 1,821.05 | 2,190.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,051.06 | 52,833.52 | 18,714.19 | 1,591.07 |
| 基金赎回款 | 12,574.12 | 41,624.15 | 11,309.85 | 23,780.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,523.06 | 11,209.37 | 7,404.34 | -22,189.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,064.07 | 14,539.29 | 13,403.14 | 4,177.75 |