5.6940% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,169.84 | 6,169.84 | 9,116.05 | 9,116.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -182.52 | -582.29 | -1,127.57 | -201.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 899.16 | 274.31 | 5,073.58 | 4,165.08 |
| 基金赎回款 | 2,414.22 | 1,162.68 | 6,892.22 | 4,927.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,515.06 | -888.37 | -1,818.64 | -761.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,472.26 | 4,699.18 | 6,169.84 | 8,152.15 |