-0.2239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,116.05 | 9,116.05 | 14,539.29 | 14,539.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,127.57 | -201.98 | -2,346.44 | -952.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,073.58 | 4,165.08 | 13,437.24 | 10,051.06 |
| 基金赎回款 | 6,892.22 | 4,927.01 | 16,514.04 | 12,574.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,818.64 | -761.93 | -3,076.80 | -2,523.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,169.84 | 8,152.15 | 9,116.05 | 11,064.07 |