-0.0081% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 271,528.22 | 271,528.22 | 610,298.85 | 610,298.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,009.96 | 6,461.04 | 7,782.18 | 8,254.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 147,868.31 | 83,928.89 | 47,807.08 | 39,503.67 |
| 基金赎回款 | 183,668.06 | 79,283.39 | 394,359.90 | 270,534.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,799.75 | 4,645.50 | -346,552.82 | -231,030.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 252,738.42 | 282,634.76 | 271,528.22 | 387,523.01 |