-0.3996% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 763,260.50 | 252,738.42 | 252,738.42 | 271,528.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45,569.41 | 34,186.98 | 6,244.48 | 17,009.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 859,631.48 | 650,484.37 | 122,316.14 | 147,868.31 |
| 基金赎回款 | 323,170.38 | 174,149.27 | 63,474.07 | 183,668.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 536,461.09 | 476,335.10 | 58,842.08 | -35,799.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,345,291.00 | 763,260.50 | 317,824.97 | 252,738.42 |