0.0535% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 252,738.42 | 271,528.22 | 271,528.22 | 610,298.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,244.48 | 17,009.96 | 6,461.04 | 7,782.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122,316.14 | 147,868.31 | 83,928.89 | 47,807.08 |
| 基金赎回款 | 63,474.07 | 183,668.06 | 79,283.39 | 394,359.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58,842.08 | -35,799.75 | 4,645.50 | -346,552.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 317,824.97 | 252,738.42 | 282,634.76 | 271,528.22 |