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长城泰利纯债债券A(009001)

2021-05-11     1.00690.0298%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值30,002.3830,002.38
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,834.07-11,592.47
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,800,014.142,800,012.69
基金赎回款1,425,348.861,425,346.74
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,374,665.281,374,665.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,879.345,879.34
期末基金净值1,396,954.241,387,196.51