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长城泰利债券A(009001)

2024-06-14     1.02070.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,403,462.021,403,462.021,415,036.881,415,036.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49,882.5129,815.2535,179.6722,439.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.001.720.51
基金赎回款1.100.071.490.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.09-0.070.22-0.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,038.650.0046,754.7621,697.57
期末基金净值1,441,304.781,433,277.201,403,462.021,415,778.24