-0.0393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 868,580.27 | 1,124,189.78 | 1,124,189.78 | 1,441,304.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,032.31 | 12,352.39 | 7,636.45 | 49,109.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 210.39 |
| 基金赎回款 | 0.03 | 251,910.02 | 251,910.00 | 300,417.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.09 | -251,910.02 | -251,910.00 | -300,206.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,964.34 | 16,051.88 | 16,051.88 | 66,017.90 |
| 期末基金净值 | 861,648.33 | 868,580.27 | 863,864.34 | 1,124,189.78 |