0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,124,189.78 | 1,124,189.78 | 1,124,189.78 | 1,441,304.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,352.39 | 12,352.39 | 12,352.39 | 27,946.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
| 基金赎回款 | 251,910.02 | 251,910.02 | 251,910.02 | 0.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -251,910.02 | -251,910.02 | -251,910.02 | -0.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,051.88 | 16,051.88 | 16,051.88 | 38,005.74 |
| 期末基金净值 | 868,580.27 | 868,580.27 | 868,580.27 | 1,431,244.67 |