0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,415,036.88 | 1,396,954.24 | 1,396,954.24 | 30,002.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,439.23 | 67,357.55 | 29,681.63 | -1,834.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.51 | 2.68 | 2.64 | 2,800,014.14 |
| 基金赎回款 | 0.81 | -3.10 | 1.87 | 1,425,348.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.30 | -0.43 | 0.77 | 1,374,665.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,697.57 | 49,274.48 | 21,977.54 | 5,879.34 |
| 期末基金净值 | 1,415,778.24 | 1,415,036.88 | 1,404,659.09 | 1,396,954.24 |