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海富通中证500指数增强C(009004)

2020-09-25     1.76860.0622%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值2,604.52
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
214.54
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,003.45
基金赎回款-1,391.65
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-388.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值2,430.86