-0.0748% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,487.11 | 59,487.11 | 192,636.99 | 192,636.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,729.45 | 2,729.45 | 4,864.79 | -2,173.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,060.28 | 48,060.28 | 44,861.63 | 23,751.86 |
| 基金赎回款 | 62,930.47 | 62,930.47 | 182,876.31 | 119,413.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,870.19 | -14,870.19 | -138,014.68 | -95,662.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,346.37 | 47,346.37 | 59,487.11 | 94,801.86 |