0.4365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,346.37 | 59,487.11 | 59,487.11 | 192,636.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,327.14 | 2,729.45 | 226.66 | 4,864.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,664.09 | 48,060.28 | 27,016.77 | 44,861.63 |
| 基金赎回款 | 19,868.17 | 62,930.47 | 29,138.94 | 182,876.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,204.08 | -14,870.19 | -2,122.18 | -138,014.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,815.15 | 47,346.37 | 57,591.59 | 59,487.11 |