-0.1973% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,010.74 | 20,010.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,307.09 | 1,074.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,005.30 | 15,004.70 |
| 基金赎回款 | -487.98 | 0.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 47,517.33 | 15,004.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,835.16 | 36,089.51 |