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创金合信鑫祺混合C(009006)

2023-09-22     1.15200.4622%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值99,089.14126,785.55126,785.5573,835.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,274.044,481.281,916.818,526.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款203,101.85188,221.89114,884.03145,008.32
基金赎回款94,778.82197,726.2978,765.97100,584.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
108,323.03-9,504.3936,118.0644,423.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0022,673.3022,673.300.00
期末基金净值210,686.2299,089.14142,147.13126,785.55