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创金合信鑫祺混合C(009006)

2025-07-11     1.24820.0722%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值192,636.99192,636.9999,089.1499,089.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,864.79-2,173.02-2,507.043,274.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,861.6323,751.86353,456.87203,101.85
基金赎回款182,876.31119,413.98257,401.9794,778.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-138,014.68-95,662.1296,054.90108,323.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,487.1194,801.86192,636.99210,686.22