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创金合信鑫祺混合C(009006)

2021-06-11     1.2142-0.1973%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值20,010.7420,010.74
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,307.091,074.18
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款48,005.3015,004.70
基金赎回款-487.980.11
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
47,517.3315,004.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值73,835.1636,089.51