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兴全沪港深两年持有混合(009007)

2022-08-12     0.74940.4692%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值320,510.74320,510.74287,010.39
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-42,943.5934,314.8931,056.57
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款10,257.537,442.502,443.78
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,257.537,442.502,443.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值287,824.69362,268.13320,510.74