-0.7042% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 125,423.44 | 125,423.44 | 126,106.69 | 126,106.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47,403.06 | 47,403.06 | 18,749.72 | 5,347.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,213.42 | 4,213.42 | 1,709.59 | 930.03 |
| 基金赎回款 | 42,857.32 | 42,857.32 | 21,142.55 | 9,799.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,643.90 | -38,643.90 | -19,432.97 | -8,869.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,182.60 | 134,182.60 | 125,423.44 | 122,584.31 |