-1.5302% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 134,182.60 | 125,423.44 | 125,423.44 | 126,106.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,668.56 | 47,403.06 | 25,954.16 | 18,749.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 672.54 | 4,213.42 | 2,217.79 | 1,709.59 |
| 基金赎回款 | 40,457.49 | 42,857.32 | 10,969.61 | 21,142.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,784.94 | -38,643.90 | -8,751.82 | -19,432.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,729.09 | 134,182.60 | 142,625.79 | 125,423.44 |