2.4934% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,699.43 | 86,998.35 | 86,998.35 | 100,134.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,531.14 | 16,999.86 | 5,040.30 | 990.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106.67 | 277.51 | 138.72 | 332.35 |
| 基金赎回款 | 16,158.84 | 19,576.29 | 6,695.82 | 14,458.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,052.17 | -19,298.78 | -6,557.10 | -14,126.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,178.40 | 84,699.43 | 85,481.55 | 86,998.35 |