-0.6868% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 86,998.35 | 86,998.35 | 100,134.73 | 140,496.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,040.30 | 5,040.30 | -3,263.91 | -17,442.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138.72 | 138.72 | 139.30 | 413.77 |
| 基金赎回款 | 6,695.82 | 6,695.82 | 6,537.86 | 23,333.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,557.10 | -6,557.10 | -6,398.56 | -22,920.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,481.55 | 85,481.55 | 90,472.26 | 100,134.73 |