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华夏睿阳一年持有混合(009011)

2024-06-13     0.8628-0.0463%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值140,496.85140,496.85220,162.84220,162.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-17,442.121,104.90-42,138.89-25,537.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款413.77196.191,363.331,028.07
基金赎回款23,333.7715,298.9438,890.4226,957.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,920.00-15,102.75-37,527.09-25,929.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值100,134.73126,499.00140,496.85168,695.61