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平安创业板ETF联接A(009012)

2024-03-01     0.99590.8608%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值29,203.0539,422.9639,422.9629,816.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,653.83-10,793.84-5,979.745,143.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,279.2617,671.3111,349.0256,371.03
基金赎回款5,476.1517,097.3812,662.0351,908.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,803.10573.93-1,313.004,462.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,352.3229,203.0532,130.2239,422.96