-0.4613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,462.14 | 48,593.84 | 48,593.84 | 47,106.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,844.72 | 18,414.23 | 696.78 | 7,376.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,571.52 | 42,736.50 | 12,254.78 | 48,647.49 |
| 基金赎回款 | 29,385.21 | 66,282.45 | 18,874.10 | 54,536.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,813.69 | -23,545.94 | -6,619.32 | -5,889.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,493.17 | 43,462.14 | 42,671.30 | 48,593.84 |