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平安创业板ETF联接C(009013)

2022-01-19     1.5705-2.0091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值29,816.9525,783.3525,783.35
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,195.299,803.414,465.41
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款31,869.2342,024.275,888.93
基金赎回款28,847.9547,794.0812,216.47
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,021.28-5,769.81-6,327.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值39,033.5229,816.9523,921.23