1.1880% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 425,642.62 | 450,862.64 | 450,862.64 | 483,120.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34,385.99 | 56,635.56 | 3,655.90 | 41,138.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,882.74 | 49,829.68 | 47,056.56 | 6,567.88 |
| 基金赎回款 | 77,289.62 | 131,685.25 | 43,329.38 | 79,964.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75,406.88 | -81,855.57 | 3,727.17 | -73,396.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 315,849.75 | 425,642.62 | 458,245.71 | 450,862.64 |