净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 768,102.25 | 1,166,321.14 | 1,166,321.14 | 1,366,708.10 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -93,276.95 | -258,704.35 | -158,391.29 | -76,239.79 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 8,880.41 | 40,168.40 | 27,535.23 | 1,224,692.61 |
基金赎回款 | 69,508.64 | 179,682.94 | -103,153.12 | 1,348,839.78 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,628.23 | -139,514.54 | -75,617.89 | -124,147.17 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 614,197.08 | 768,102.25 | 932,311.96 | 1,166,321.14 |