-1.0818% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 450,862.64 | 450,862.64 | 483,120.87 | 483,120.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56,635.56 | 3,655.90 | 41,138.18 | -19,975.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,829.68 | 47,056.56 | 6,567.88 | 2,632.97 |
| 基金赎回款 | 131,685.25 | 43,329.38 | 79,964.30 | 36,403.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -81,855.57 | 3,727.17 | -73,396.41 | -33,770.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 425,642.62 | 458,245.71 | 450,862.64 | 429,374.95 |