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泓德睿泽混合(009014)

2022-12-02     1.2908-0.1470%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,166,321.141,366,708.101,366,708.10494,116.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-158,391.29-76,239.7981,811.50448,527.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,535.231,224,692.611,086,030.121,329,877.62
基金赎回款-103,153.121,348,839.78962,612.43905,814.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-75,617.89-124,147.17123,417.69424,063.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值932,311.961,166,321.141,571,937.291,366,708.10