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泓德睿泽混合(009014)

2024-07-23     0.9374-2.6078%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值768,102.25768,102.251,166,321.141,166,321.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-177,177.67-93,276.95-258,704.35-158,391.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,115.758,880.4140,168.4027,535.23
基金赎回款120,919.4669,508.64179,682.94-103,153.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-107,803.71-60,628.23-139,514.54-75,617.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值483,120.87614,197.08768,102.25932,311.96