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泓德睿享一年持有期混合C(009016)

2022-05-16     1.1193-0.2495%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值71,714.0971,714.0948,064.67
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,141.724,831.828,964.91
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款12,597.885,358.0414,684.51
基金赎回款12,170.185.690.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
427.705,352.3514,684.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值77,283.5181,898.2671,714.09