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泓德睿享一年持有期混合C(009016)

2024-10-09     1.1942-4.0957%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值6,732.6925,769.9025,769.9077,283.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-90.46730.28498.28-4,607.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款785.641,564.63113.3620,214.72
基金赎回款939.3121,332.1220,163.2467,120.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-153.67-19,767.49-20,049.88-46,906.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,488.566,732.696,218.3025,769.90