0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,563.86 | 21,563.86 | 105,810.96 | 105,810.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,540.33 | 572.35 | -119.04 | -626.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 159,006.54 | 16,323.35 | 560.66 | 14.81 |
| 基金赎回款 | 21,793.27 | 15,615.54 | 84,688.72 | -13,118.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 137,213.27 | 707.81 | -84,128.05 | -13,103.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 161,317.47 | 22,844.03 | 21,563.86 | 92,081.12 |