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鹏华丰诚债券A(009021)

2021-05-07     1.02820.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值105,810.96105,810.96
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-119.04-626.18
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款560.6614.81
基金赎回款84,688.72-13,118.46
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-84,128.05-13,103.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值21,563.8692,081.12