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鹏华丰诚债券A(009021)

2022-05-20     1.08270.0185%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值21,563.8621,563.86105,810.96105,810.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,540.33572.35-119.04-626.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款159,006.5416,323.35560.6614.81
基金赎回款21,793.2715,615.5484,688.72-13,118.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
137,213.27707.81-84,128.05-13,103.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值161,317.4722,844.0321,563.8692,081.12