-1.4876% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,239.79 | 46,642.29 | 46,642.29 | 43,814.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,686.23 | -2,224.84 | -6,894.69 | -13,947.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,094.16 | 18,051.91 | 3,231.55 | 91,223.73 |
| 基金赎回款 | 13,470.20 | 33,229.57 | 22,512.48 | 74,448.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,376.04 | -15,177.66 | -19,280.93 | 16,774.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,549.98 | 29,239.79 | 20,466.66 | 46,642.29 |