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海富通科技创新混合C(009024)

2022-12-02     1.36540.4488%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值40,355.4454,637.2254,637.2299,262.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-855.017,587.27772.5915,049.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,647.6460,536.4518,450.1719,473.34
基金赎回款11,617.4282,405.5038,928.2179,148.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,030.22-21,869.05-20,478.04-59,674.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,530.6540,355.4434,931.7754,637.22