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海富通科技创新混合A(009025)

2024-02-23     0.72382.9880%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值165,325.6340,355.4440,355.4454,637.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,651.55-22,138.85-855.017,587.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款94,632.42243,194.1913,647.6460,536.45
基金赎回款122,247.7556,174.2311,617.4282,405.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,615.33187,019.962,030.22-21,869.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0039,910.910.000.00
期末基金净值160,361.85165,325.6341,530.6540,355.44