0.0123% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,353.99 | 32,162.32 | 32,162.32 | 102,701.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,739.59 | 25,216.34 | 1,731.67 | -18,817.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,012.08 | 59,357.85 | 13,503.17 | 41,751.90 |
| 基金赎回款 | 58,346.11 | 72,382.51 | 14,100.49 | -93,473.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,665.97 | -13,024.67 | -597.33 | -51,722.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,759.55 | 44,353.99 | 33,296.67 | 32,162.32 |