6.6528% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,162.32 | 32,162.32 | 32,162.32 | 102,701.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,216.34 | 25,216.34 | 25,216.34 | -21,929.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,357.85 | 59,357.85 | 59,357.85 | 25,154.74 |
| 基金赎回款 | 72,382.51 | 72,382.51 | 72,382.51 | -57,109.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,024.67 | -13,024.67 | -13,024.67 | -31,955.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,353.99 | 44,353.99 | 44,353.99 | 48,817.01 |