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浦银安盛安远回报一年持有期混合A(009027)

2024-04-12     1.1270-0.1241%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,322.116,322.118,621.058,621.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
109.19184.61-303.47-97.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款156.16138.4287.8266.92
基金赎回款3,944.583,543.782,083.281,387.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,788.42-3,405.37-1,995.46-1,320.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,642.883,101.356,322.117,203.23