行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛安远回报一年持有期混合A(009027)

2022-11-30     1.1409-0.0088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值8,621.0525,002.1125,002.1123,304.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-97.681,611.611,296.351,673.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款66.921,920.01236.2923.72
基金赎回款1,387.0619,912.690.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,320.14-17,992.68236.2923.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,203.238,621.0526,534.7525,002.11