行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛安远回报一年持有期混合C(009028)

2024-10-11     1.1318-0.5011%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值2,642.886,322.116,322.118,621.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-49.14109.19184.61-303.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11.70156.16138.4287.82
基金赎回款203.223,944.583,543.782,083.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-191.53-3,788.42-3,405.37-1,995.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,402.212,642.883,101.356,322.11