净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 4,383.52 | 5,181.07 | 5,181.07 | 6,378.08 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 373.93 | 305.31 | 128.46 | -245.38 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,773.63 | 11,726.16 | 6,888.21 | 2,835.32 |
基金赎回款 | 7,358.90 | 12,829.02 | 7,674.67 | 3,786.94 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -585.27 | -1,102.86 | -786.46 | -951.63 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,172.18 | 4,383.52 | 4,523.07 | 5,181.07 |