-0.7144% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 358,102.17 | 47,756.70 | 47,756.70 | 6,855.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -67,860.28 | 68,661.49 | 16,299.24 | 2,516.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 680,583.55 | 966,695.72 | 456,239.89 | 112,034.63 |
| 基金赎回款 | 567,337.56 | 725,011.73 | 312,149.48 | 73,650.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 113,245.99 | 241,683.98 | 144,090.42 | 38,384.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 403,487.88 | 358,102.17 | 208,146.36 | 47,756.70 |