-12.5681% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,756.70 | 6,855.72 | 6,855.72 | 6,855.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,299.24 | 2,516.61 | 980.66 | 980.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 456,239.89 | 112,034.63 | 19,883.59 | 19,883.59 |
| 基金赎回款 | 312,149.48 | 73,650.26 | 16,936.40 | 16,936.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 144,090.42 | 38,384.37 | 2,947.19 | 2,947.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 208,146.36 | 47,756.70 | 10,783.56 | 10,783.56 |