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建信上海金ETF联接A(009033)

2025-01-14     1.5046-0.6537%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值6,855.724,383.524,383.525,181.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
980.66730.72373.93305.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,883.5919,295.386,773.6311,726.16
基金赎回款16,936.4017,553.897,358.9012,829.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,947.191,741.48-585.27-1,102.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,783.566,855.724,172.184,383.52