0.0285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,388.46 | 103,388.46 | 103,388.46 | 41,636.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 542.06 | 542.06 | 542.06 | 768.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,136.17 | 91,136.17 | 91,136.17 | 7,024.94 |
| 基金赎回款 | 133,555.38 | 133,555.38 | 133,555.38 | 20,483.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,419.21 | -42,419.21 | -42,419.21 | -13,458.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,511.31 | 61,511.31 | 61,511.31 | 28,945.97 |