-0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,511.31 | 103,388.46 | 103,388.46 | 41,636.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 310.11 | 542.06 | 318.58 | 2,187.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,106.12 | 91,136.17 | 21,941.66 | 158,806.24 |
| 基金赎回款 | 56,830.99 | 133,555.38 | 56,705.75 | 97,315.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,724.87 | -42,419.21 | -34,764.09 | 61,490.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,926.30 |
| 期末基金净值 | 16,096.55 | 61,511.31 | 68,942.96 | 103,388.46 |