0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,388.46 | 41,636.64 | 41,636.64 | 195,635.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 318.58 | 2,187.25 | 768.15 | 1,075.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,941.66 | 158,806.24 | 7,024.94 | 108,817.27 |
| 基金赎回款 | 56,705.75 | 97,315.37 | 20,483.77 | 262,898.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,764.09 | 61,490.87 | -13,458.83 | -154,081.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,926.30 | 0.00 | 993.03 |
| 期末基金净值 | 68,942.96 | 103,388.46 | 28,945.97 | 41,636.64 |