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浦银安盛中债1-3年国开债指数C(009036)

2024-06-20     1.04550.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值195,635.35195,635.35211,260.16211,260.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,075.38449.414,423.312,657.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款108,817.2782,532.90150,120.5875,405.61
基金赎回款262,898.33176,717.30166,406.89143,998.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-154,081.06-94,184.41-16,286.32-68,593.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
993.030.003,761.800.00
期末基金净值41,636.64101,900.36195,635.35145,323.82