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浦银安盛中债1-3年国开债指数C(009036)

2022-01-25     1.0221-0.0587%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值339,846.53796,102.22
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,560.444,958.18
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款82,001.4360,000.95
基金赎回款174,096.12521,214.81
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-92,094.69-461,213.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,110.550.00
期末基金净值246,201.73339,846.53