0.0374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 319,776.05 | 319,776.05 | 320,938.23 | 309,198.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,378.91 | 2,378.91 | 8,706.50 | 16,038.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35.76 | 35.76 | 677.16 | 345.46 |
| 基金赎回款 | 138.15 | 138.15 | 393.87 | 700.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102.39 | -102.39 | 283.29 | -355.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,943.51 |
| 期末基金净值 | 322,052.57 | 322,052.57 | 329,928.02 | 320,938.23 |