行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛普庆纯债债券A(009037)

2022-01-25     1.0133-0.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值551.5223,969.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9.3112.80
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.100.16
基金赎回款16.9123,431.35
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16.81-23,431.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值544.02551.52