0.0570% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 322,862.71 | 319,776.05 | 319,776.05 | 320,938.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,501.57 | 3,813.89 | 2,378.91 | 14,768.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.40 | 36.00 | 35.76 | 996.11 |
| 基金赎回款 | 29.19 | 763.23 | 138.15 | 861.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27.79 | -727.23 | -102.39 | 135.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,863.76 | 0.00 | 0.00 | 16,065.86 |
| 期末基金净值 | 321,472.73 | 322,862.71 | 322,052.57 | 319,776.05 |