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浦银安盛普庆纯债债券C(009038)

2024-07-15     1.07910.0371%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值309,198.08309,198.08301,691.93301,691.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,038.919,609.817,004.136,140.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款345.46212.2515,149.5214,531.55
基金赎回款700.71532.31111.131.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-355.26-320.0515,038.3914,530.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,943.513,943.5114,536.3614,536.36
期末基金净值320,938.23314,544.33309,198.08307,825.73