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浦银安盛普庆纯债债券C(009038)

2024-03-29     1.06500.0282%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值309,198.08301,691.93301,691.93551.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,609.817,004.136,140.021,393.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款212.2515,149.5214,531.55600,503.63
基金赎回款532.31111.131.40300,756.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-320.0515,038.3914,530.15299,747.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,943.5114,536.3614,536.360.00
期末基金净值314,544.33309,198.08307,825.73301,691.93