净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 309,198.08 | 301,691.93 | 301,691.93 | 551.52 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,609.81 | 7,004.13 | 6,140.02 | 1,393.33 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 212.25 | 15,149.52 | 14,531.55 | 600,503.63 |
基金赎回款 | 532.31 | 111.13 | 1.40 | 300,756.55 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -320.05 | 15,038.39 | 14,530.15 | 299,747.08 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,943.51 | 14,536.36 | 14,536.36 | 0.00 |
期末基金净值 | 314,544.33 | 309,198.08 | 307,825.73 | 301,691.93 |