-2.1711% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,900.34 | 22,477.27 | 22,477.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 471.60 | 1,873.96 | 1,133.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 310.60 | 10,499.00 | 1,175.89 |
| 基金赎回款 | 5,731.41 | 27,949.89 | 13,649.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,420.81 | -17,450.89 | -12,473.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,951.12 | 6,900.34 | 11,138.11 |