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九泰久远量化驱动股票A(009039)

2021-11-02     1.1490-2.1711%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值6,900.3422,477.2722,477.27
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
471.601,873.961,133.98
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款310.6010,499.001,175.89
基金赎回款5,731.4127,949.8913,649.03
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,420.81-17,450.89-12,473.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,951.126,900.3411,138.11