-0.0274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,277.67 | 104,277.67 | 102,490.90 | 102,490.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,593.51 | 2,832.56 | 1,786.56 | 1,548.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 118.01 | 97.07 | 5.39 | 0.18 |
| 基金赎回款 | 113.84 | 76.85 | 5.18 | 0.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4.17 | 20.22 | 0.21 | -0.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,875.35 | 107,130.45 | 104,277.67 | 104,039.68 |