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浦银安盛普天纯债债券C(009042)

2022-01-19     1.02290.0881%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值409,133.2021,529.05
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
614.85354.23
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,279.28408,258.06
基金赎回款412,507.5321,008.13
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-409,228.24387,249.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值519.81409,133.20