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九泰久信量化股票(009043)

2021-07-23     1.4528-1.3379%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值38,641.19
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,225.59
以前年度损益调整0.00
基金申购款19,996.03
基金赎回款44,641.29
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,645.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值22,221.52