0.3011% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,855.57 | 2,003.49 | 2,003.49 | 3,744.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21.89 | -8.55 | -112.20 | -358.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.87 | 125.54 | 27.62 | 173.81 |
| 基金赎回款 | 292.26 | 264.92 | 123.58 | 1,555.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -273.39 | -139.37 | -95.96 | -1,382.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,604.07 | 1,855.57 | 1,795.34 | 2,003.49 |