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浦银安盛科技创新优选混合(009048)

2024-07-15     0.93340.7556%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302023-05-312022-12-31
期初基金净值23,865.3823,865.3823,927.0527,155.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,098.04-623.83-61.67-3,228.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款98.8834.680.000.00
基金赎回款-17,500.64-13,500.360.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,401.76-13,465.680.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,365.589,775.8623,865.3823,927.05