-1.2887% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2023-05-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,865.38 | 23,927.05 | 27,155.57 | 27,155.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -623.83 | -61.67 | -3,228.52 | -1,583.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | -13,500.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,465.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,775.86 | 23,865.38 | 23,927.05 | 25,571.88 |