1.0565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,517.20 | 4,517.20 | 4,365.58 | 4,365.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,634.56 | 2,634.56 | 1,178.05 | 150.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,425.84 | 4,425.84 | 1,235.06 | 102.76 |
| 基金赎回款 | 5,554.95 | 5,554.95 | 2,261.49 | 499.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,129.11 | -1,129.11 | -1,026.43 | -396.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,022.65 | 6,022.65 | 4,517.20 | 4,119.71 |