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浦银安盛科技创新优选混合(009048)

2023-12-07     0.8732-1.2887%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302023-05-312022-12-312022-06-30
期初基金净值23,865.3823,927.0527,155.5727,155.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-623.83-61.67-3,228.52-1,583.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34.680.000.000.00
基金赎回款-13,500.360.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,465.680.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,775.8623,865.3823,927.0525,571.88