0.1262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 613,660.87 | 482,770.10 | 482,770.10 | 270,989.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,610.40 | 10,170.84 | 8,554.63 | 25,479.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 151,778.39 | 149,999.40 | 199,999.60 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 151,778.39 | 149,999.40 | 199,999.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 31,058.46 | 0.00 | 13,698.60 |
| 期末基金净值 | 626,271.27 | 613,660.87 | 641,324.13 | 482,770.10 |