0.3453% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 204,074.08 | 204,074.08 | 70,048.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 36,111.72 | 21,603.08 | -3,366.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 385,712.72 | 202,996.42 | 330,427.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 335,859.59 | 136,004.32 | 182,039.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 49,853.13 | 66,992.10 | 148,388.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,028.62 | 0.00 | 10,996.23 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 279,010.30 | 292,669.26 | 204,074.08 |