0.2921% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,048.07 | 70,048.07 | 50,961.34 | 50,961.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,366.29 | 1,425.37 | 6.64 | 1,511.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 330,427.80 | 135,233.17 | 125,624.65 | 93,941.63 |
| 基金赎回款 | 182,039.27 | 84,257.60 | 103,794.82 | 46,156.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 148,388.53 | 50,975.57 | 21,829.83 | 47,785.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,996.23 | 0.00 | 2,749.75 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 204,074.08 | 122,449.01 | 70,048.07 | 100,258.63 |