0.3379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 279,010.30 | 279,010.30 | 204,074.08 | 204,074.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,228.50 | 10,228.50 | 36,111.72 | 36,111.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 717,373.86 | 717,373.86 | 385,712.72 | 385,712.72 |
| 基金赎回款 | 518,870.81 | 518,870.81 | 335,859.59 | 335,859.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 198,503.04 | 198,503.04 | 49,853.13 | 49,853.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,254.61 | 16,254.61 | 11,028.62 | 11,028.62 |
| 期末基金净值 | 471,487.23 | 471,487.23 | 279,010.30 | 279,010.30 |