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易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)

2021-11-30     1.14160.2635%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值68,592.86100,854.66
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,561.454,077.90
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款29,288.2667,238.28
基金赎回款60,610.51103,577.98
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,322.25-36,339.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值43,832.0568,592.86