0.7338% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 471,487.23 | 279,010.30 | 279,010.30 | 204,074.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -55,689.44 | 10,228.50 | -463.28 | 36,111.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 726,084.55 | 717,373.86 | 261,259.36 | 385,712.72 |
| 基金赎回款 | 466,104.00 | 518,870.81 | 234,402.63 | 335,859.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 259,980.55 | 198,503.04 | 26,856.72 | 49,853.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,254.61 | 0.00 | 11,028.62 |
| 期末基金净值 | 675,778.34 | 471,487.23 | 305,403.74 | 279,010.30 |