2.5697% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,791.04 | 7,791.04 | 7,240.02 | 7,240.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,614.48 | 191.59 | 853.69 | -506.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,602.81 | 681.20 | 285.85 | 87.17 |
| 基金赎回款 | 11,378.62 | 672.92 | 588.51 | 124.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,775.81 | 8.29 | -302.67 | -37.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,629.71 | 7,990.91 | 7,791.04 | 6,695.60 |