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圆信永丰大湾区混合A(009055)

2021-05-17     1.48342.7356%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值21,862.89
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,476.24
以前年度损益调整0.00
基金申购款12,702.78
基金赎回款17,461.66
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,758.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值25,580.25