行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

圆信永丰大湾区混合C(009056)

2022-08-09     1.56780.7778%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值25,580.2525,580.2521,862.89
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,257.293,236.968,476.24
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款6,749.281,912.7412,702.78
基金赎回款18,060.4110,701.8717,461.66
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,311.13-8,789.13-4,758.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值19,526.4120,028.0725,580.25