0.7778% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,580.25 | 25,580.25 | 21,862.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,257.29 | 3,236.96 | 8,476.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,749.28 | 1,912.74 | 12,702.78 |
| 基金赎回款 | 18,060.41 | 10,701.87 | 17,461.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,311.13 | -8,789.13 | -4,758.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,526.41 | 20,028.07 | 25,580.25 |