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圆信永丰大湾区C(009056)

2025-07-04     1.4631-0.7328%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.007,240.0210,005.5510,005.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-506.72-683.05-134.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0087.173,377.693,246.10
基金赎回款0.00124.875,460.185,167.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-37.70-2,082.49-1,921.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.006,695.607,240.027,949.28