2.7437% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,005.55 | 10,005.55 | 19,526.41 | 19,526.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -683.05 | -134.65 | -5,563.80 | -4,577.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,377.69 | 3,246.10 | 9,009.41 | 8,794.34 |
| 基金赎回款 | 5,460.18 | 5,167.71 | 12,966.48 | 12,554.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,082.49 | -1,921.62 | -3,957.06 | -3,760.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,240.02 | 7,949.28 | 10,005.55 | 11,188.12 |