3.3698% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,412.11 | 34,412.11 | 24,833.35 | 24,833.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,131.29 | -5,986.25 | 10,461.37 | 4,336.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94,522.29 | 26,572.62 | 26,339.89 | 10,879.85 |
| 基金赎回款 | 107,317.14 | 24,988.43 | 27,222.50 | 14,838.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,794.84 | 1,584.19 | -882.61 | -3,958.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,748.55 | 30,010.05 | 34,412.11 | 25,211.29 |