0.5237% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,870.60 | 37,870.60 | 39,321.75 | 39,321.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,205.79 | -4,198.69 | -5,305.64 | 1,886.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,266.02 | 16,681.12 | 88,252.92 | 56,204.83 |
| 基金赎回款 | 36,097.48 | 18,465.35 | 84,398.44 | 49,528.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,831.46 | -1,784.23 | 3,854.49 | 6,676.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,833.35 | 31,887.68 | 37,870.60 | 47,884.25 |