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财通智慧成长混合A(009062)

2021-09-28     1.6535-1.0354%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值91,044.84155,503.84155,503.84
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,830.4526,556.6718,087.21
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款8,453.7680,990.170.00
基金赎回款68,010.02-172,005.850.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,556.26-91,015.680.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值38,319.0491,044.84173,591.05