2.1792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,748.55 | 34,412.11 | 34,412.11 | 24,833.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,988.94 | 18,131.29 | -5,986.25 | 10,461.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 169,632.71 | 94,522.29 | 26,572.62 | 26,339.89 |
| 基金赎回款 | 44,168.04 | 107,317.14 | 24,988.43 | 27,222.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 125,464.67 | -12,794.84 | 1,584.19 | -882.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 217,202.16 | 39,748.55 | 30,010.05 | 34,412.11 |