0.3512% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,922.45 | 74,231.02 | 74,231.02 | 113,194.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,657.70 | 1,742.75 | 828.12 | 5,451.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 416.91 | 183.47 | 47.33 | 338.04 |
| 基金赎回款 | 8,106.60 | 38,234.79 | 22,666.64 | 44,752.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,689.69 | -38,051.32 | -22,619.31 | -44,414.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,890.46 | 37,922.45 | 52,439.84 | 74,231.02 |