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鹏扬景沃六个月混合C(009065)

2021-07-30     1.0967-0.2819%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值505,097.78505,097.78
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43,334.858,036.59
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款393,076.22142.81
基金赎回款384,187.960.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,888.26142.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值557,320.89513,277.19