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国泰中证新能源汽车ETF联接C(009068)

2022-09-28     2.1649-4.1189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值102,468.7739,356.1739,356.171,076.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,217.4020,535.9512,612.539,708.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款88,728.22336,326.48118,335.3178,871.72
基金赎回款93,126.58293,749.82109,384.2050,300.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,398.3642,576.658,951.1128,571.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值96,853.01102,468.7760,919.8139,356.17