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大成睿鑫股票A(009069)

2022-09-30     1.03380.6817%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值51,975.41184,692.76184,692.76232,992.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,753.697,488.02-1,301.9716,497.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,803.2520,278.0217,885.764,597.80
基金赎回款6,496.24-160,483.39108,708.54-69,395.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,692.99-140,205.36-90,822.79-64,797.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,528.7351,975.4192,568.00184,692.76