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大成睿鑫股票A(009069)

2024-07-23     1.0848-1.7747%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值37,517.0737,517.0751,975.4151,975.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-546.033,128.18-8,017.31-5,753.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,897.3211,324.806,621.653,803.25
基金赎回款17,831.696,835.1313,062.686,496.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,934.374,489.67-6,441.03-2,692.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,036.6745,134.9237,517.0743,528.73