-0.3843% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,369.15 | 36,306.73 | 36,306.73 | 32,036.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,401.84 | 6,402.79 | 2,523.85 | 7,049.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,744.53 | 43,395.79 | 25,406.74 | 13,773.46 |
| 基金赎回款 | 19,301.11 | 48,736.17 | 17,377.70 | 16,552.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,556.57 | -5,340.38 | 8,029.04 | -2,779.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,214.42 | 37,369.15 | 46,859.63 | 36,306.73 |