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德邦惠利混合C(009074)

2021-05-06     1.0657-0.4112%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值28,973.16
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,747.02
以前年度损益调整0.00
基金申购款37,983.97
基金赎回款12,860.22
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,123.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值56,843.92