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德邦惠利混合C(009074)

2022-09-30     1.02630.0780%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值33,497.7056,843.9256,843.9228,973.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,618.842,710.832,254.912,747.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款86.8818,089.9315,313.1537,983.97
基金赎回款-9,309.8644,146.9828,278.0512,860.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,222.98-26,057.05-12,964.9025,123.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,655.8833,497.7046,133.9356,843.92